Analisa dan Komentar Pasar
- Thread starter ijak
- Start date
Keputusan yang tidak perlu Fed minggu ini
Minggu ini kita sedang menunggu untuk acara benar-benar mengesankan - The Fed telah memutuskan untuk menaikkan suku bunga setelah bertahun-tahun tanpa perubahan. Kenaikan Suku bunga diperkirakan akan berada di level moderat : 0,25%.
Sekarang pasar memperkirakan kemungkinan kenaikan suku adalah 80%. Tapi apakah ada kebutuhan yang kuat untuk keputusan the Fed ini? Masalah ini agak kontroversial. Pasar tenaga kerja baik-baik saja , tapi inflasi tidak begitu baik. Dan pasar komoditas, yang terus menembus titik terendah tahunan, juga tidak mempunyai kontribusi pada lingkaran inflasi.
Kami memprediksi kenaikan suku bunga akan berada di tingkat sederhana dan moderat -dan tidak untuk "melemahkan" ekonomi yang sedang meningkat. Ini akan cukup logis dan dibenarkan. Dalam dunia di mana inflasi tampak-untuk selama beberapa bulan atau bahkan satu tahun, itu cukup masuk akal untuk mengharapkan pertumbuhan eksplosif atau mengganggu setidaknya beberapa pertumbuhan sama sekali. Dan Fed jelas memahami hal ini.
USD/RUB
USD/RUB menuju level 71.5 dimana kami mempirkirakan pair ini akan berbailik
Tetapi kami juga tidak menutup mata atas kemungkinan skenario menembus level 71.Tetapi semua tergantung OIL , karena sebagaimana yang kita ketahui, Ruble punya korelasi yang kuat dengan OIL
Crude Oil (Brent)
Jika anda melihat Chart Monthly dari Brent Oil, anda akan melihat bahwa harga akan mendekati area support kuat 34,5-36.2, dimana pertumbuhan OIL mungkin akan dimulai. Mungkin tidak meledak-ledak , tapi kami mengharapkan ada penguatan yang signifikan dari support.
NZD/USD
Untuk NZDUSD kami tertarik untuk melakukan order Sell dari point 3 channel naik. Dan ada level kuat di Fibo 50%
Buy Limit 0.6605, Stop Loss 0.6560, Take Profit 0.6770.
Sumber : Tickmill Market Commentary
Fed telah menaikkan suku bunga. So What?
Sumber : Tickmill Market Commentary
FOMC telah meningkatkan tingkat suku bungan dari 0,25% menjadi 0,50%, persis seperti yang diperkirakan.
Keputusan ini lama ditunggu oleh pasar. Kenyataannya cocok dengan perkiraan dan kami belum menyaksikan volatilitas yang signifikan. Kami telah mendengar pembicaraan dan janji-janji dari regulator selama berbulan-bulan, karena itu meskipun itu tidak menguntungkan untuk meningkatkan suku bunga dalam keadaan saat ini, Fed telah memutuskan untuk membuat langkah ini untuk mendukung kredibilitasnya.
Tetapi harus sudah ada banyak pembicaraan tentang peningkatan dan kenaikan itu sendiri sama sekali?
Ini merupakan pertanyaan retorika. Hal ini cukup jelas, bahwa jika kita tetap di level nol, mungkin ada beberapa asumsi dari The Fed tentang overheating ekonomi atau kemungkinan melakukan stimulasi lebih lanjut.
Kami berpikir, bahwa Federal Reserve hanya bertindak di muka karena ekonomi memiliki waktu tertentu tertinggal yang dapat berlaku beberapa bulan setelah keputusan penting telah dibuat. Dan ini adalah pertanyaan untuk FOMC apa efek yang diharapkan dari keputusan tersebut
Sekarang Fed hanya memiliki satu masalah yang tidak mereka bahas dan itu adalah inflasi.
Jelaslah bahwa ketika Oil berada di level terendah, itu tidak tepat untuk berbicara tentang inflasi bahkan di kisaran 2%. Tentu saja, suku bunga nol tidak normal untuk ekonomi dan mereka harus ditingkatkan. Tapi seharusnya itu dilakukan dalam keadaan seperti itu?
Ya, kita dapat melihat bahwa Fed bertindak. Tapi semua tindakan ini hanya untuk menunjukkan pasar bahwa Fed mengendalikan situasi dan siap membantu. Namun satu hal yang jelas - peningkatan ini tidak mengubah apa pun secara radikal bagi perekonomian Amerika. Kami berharap bahwa kenaikan suku bunga berikutnya akan didasarkan pada bukti nyata percepatan inflasi. Ini adalah apa yang harus benar-benar dipertimbangkan ketika membuat keputusan penting seperti.
Untuk hari ini kami hanya memiliki satu ide dan itu adalah untuk menjual indeks Uni Eropa Saham 50. Pada grafik harian harga telah mematahkan leher dari puncak ganda dan telah baik ditarik kembali untuk itu. Plus, ada median (garis putus-putus) dari saluran hulu:
Sale at the current rate: Sell 3278.00
Sumber : Tickmill Market Commentary
Range Market Semakin Kecil Sebelum Liburan Panjang
EU STOXX 50 Index telah memantul dari broken neckline daripada double top. Kami akan memikirkan untuk membeli saat harga sampai di point 3 dari ascending channel
Australia 200 Stock Index telah kembali dari break ascending channel.membentuk perangkap bearish. Kami akan memcoba membeli di harga pembukaan market
AUDNZD- Pada Daily Chart terlihat , di titik 3 dari channel yang naik, sebuah doji morningstar terlah terbentuk, Dan kami akan mencoba membeli dengan TP di area channel yang menurun
Rubel telah tertekan dan berada di area 70.00-71.50. yang mana juga sisi bagian atas dari Ascending Triangle yang besar. Kita harus memperhatikan dan menunggu,kemana Rub akan bergerak
EU STOXX 50 Index telah memantul dari broken neckline daripada double top. Kami akan memikirkan untuk membeli saat harga sampai di point 3 dari ascending channel
Australia 200 Stock Index telah kembali dari break ascending channel.membentuk perangkap bearish. Kami akan memcoba membeli di harga pembukaan market
AUDNZD- Pada Daily Chart terlihat , di titik 3 dari channel yang naik, sebuah doji morningstar terlah terbentuk, Dan kami akan mencoba membeli dengan TP di area channel yang menurun
Rubel telah tertekan dan berada di area 70.00-71.50. yang mana juga sisi bagian atas dari Ascending Triangle yang besar. Kita harus memperhatikan dan menunggu,kemana Rub akan bergerak
Minyak Mencapai Level Terendah 11 tahun , PBOC Melemahkan Yuan
Pemasangan stok minyak di seluruh dunia menghancurkan harapan untuk penawar komoditas untuk melihat harga mengambil dalam waktu dekat. WTI terjun bebas 2,45% ke $ 34,92, sementara Brent melemah ke level terendah dalam ke 11 tahun , $ 35./barrel
Pedagang terpaku laporan stok minyak mentah dari EIA yang disebabkan hari ini. Konsensus ahli 'mengantisipasi bahwa laporan tersebut akan menunjukkan peningkatan cadangan minyak AS , 500.000 barel, pekan lalu.
Hari ini,Brent Futures melanjutkan penurunan hari selasa Selasa , kehilangan lebih dari 7% dalam dua hari dan mencapai titik terendah dalam 11 tahun.
Harga WTI merosot 2,45% dengan prospek mendekali level $30/barrel
Konflik Timur Tengah gagal untuk mendorong gerakan ke atas yang berkelanjutan di harga minyak karena surplus cadangan minyak global dan berkurangnya kecepatan konsumsi minyak.
Ekuitas Eropa diperdagangkan di zona merah hari ini karena saham Asia jatuh setelah PBOC melonggarkan kurs USD/CNY, yang mengakibatkan depresiasi lebih dari 2% . FTSE 100 turun 1,51%, S & P 500 kehilangan 1,57% dan DJIA turun 1,46%.
USD RUB, mengikuti melemahnya minyak Minyak dan mencapai level 74 hari ini dengan potensi pergerakan bullish lebih lanjut.
Sumber : Tickmill Market Commentary
Pemasangan stok minyak di seluruh dunia menghancurkan harapan untuk penawar komoditas untuk melihat harga mengambil dalam waktu dekat. WTI terjun bebas 2,45% ke $ 34,92, sementara Brent melemah ke level terendah dalam ke 11 tahun , $ 35./barrel
Pedagang terpaku laporan stok minyak mentah dari EIA yang disebabkan hari ini. Konsensus ahli 'mengantisipasi bahwa laporan tersebut akan menunjukkan peningkatan cadangan minyak AS , 500.000 barel, pekan lalu.
Hari ini,Brent Futures melanjutkan penurunan hari selasa Selasa , kehilangan lebih dari 7% dalam dua hari dan mencapai titik terendah dalam 11 tahun.
Harga WTI merosot 2,45% dengan prospek mendekali level $30/barrel
Konflik Timur Tengah gagal untuk mendorong gerakan ke atas yang berkelanjutan di harga minyak karena surplus cadangan minyak global dan berkurangnya kecepatan konsumsi minyak.
Ekuitas Eropa diperdagangkan di zona merah hari ini karena saham Asia jatuh setelah PBOC melonggarkan kurs USD/CNY, yang mengakibatkan depresiasi lebih dari 2% . FTSE 100 turun 1,51%, S & P 500 kehilangan 1,57% dan DJIA turun 1,46%.
USD RUB, mengikuti melemahnya minyak Minyak dan mencapai level 74 hari ini dengan potensi pergerakan bullish lebih lanjut.
Sumber : Tickmill Market Commentary
Data NFP Meningkat , Kesehatan Ekonomi Amerika Membaik?
Laporan Non-Farm Payroll yang dirilis di Amerika Serikat kemarin Jumat, 8 Januari 2016, menunjukkan pertumbuhan substansial dalam pekerjaan yang diciptakan. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan peningkatan 292K pekerjaan pada Desember dibandingkan dengan 252K pada bulan November.
Analis mengharapkan rilis data di kisaran 200K dan laporan Desember melebihi perkiraan. Tingkat pengangguran tetap sebesar 5%, yang sesuai harapan.
Data menunjukkan kesehatan ekonomi AS membaik meskipun ada beberapa masalah di sektor manufaktur.
Angka-angka pada kondisi tenaga kerja AS menunjukkan seberapa besar dampak bagi pertumbuhan ekonomi AS dapat melepaskan menjelang kenaikan suku bunga yang ditetapkan untuk 2016.
EUR / USD menanggapi dengan cepat melemah sekitar 45 pips tapi kemudian pulih ke tingkat pra-rilis 1,0870.
Sumber : Tickmill Market Commentary
Laporan Non-Farm Payroll yang dirilis di Amerika Serikat kemarin Jumat, 8 Januari 2016, menunjukkan pertumbuhan substansial dalam pekerjaan yang diciptakan. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan peningkatan 292K pekerjaan pada Desember dibandingkan dengan 252K pada bulan November.
Analis mengharapkan rilis data di kisaran 200K dan laporan Desember melebihi perkiraan. Tingkat pengangguran tetap sebesar 5%, yang sesuai harapan.
Data menunjukkan kesehatan ekonomi AS membaik meskipun ada beberapa masalah di sektor manufaktur.
Angka-angka pada kondisi tenaga kerja AS menunjukkan seberapa besar dampak bagi pertumbuhan ekonomi AS dapat melepaskan menjelang kenaikan suku bunga yang ditetapkan untuk 2016.
EUR / USD menanggapi dengan cepat melemah sekitar 45 pips tapi kemudian pulih ke tingkat pra-rilis 1,0870.
Sumber : Tickmill Market Commentary
Harga minyak meluncur ke level $ 31 ,sementara SHCOMP menunjukkan keuntungan moderat
Harga minyak mengalami bearish dan menembus barikade terakhir $ 31 / bbl. sebelum mencapai level penting $ 30 per barrel.
WTI merosot menuju $ 30,41 dan berada di kisaran range $ 30,50 - $ 30,60. Dalam hanya 10 hari, komoditas kehilangan sekitar 20% dan level terendah WTI sepertinya berada di bawah level saat ini
Brent berjangka juga jatuh ke level $ 30,62, yang terendah sejak April 2004.
Menurut laporan CFTC terbaru, perbedaan antara order bearish dan bullish pada komoditas meningkat , tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Bank utama dunia seperti Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered dan Masyarakat Generale mengurangi perkiraan harga minyak tahun 2016.
Pada tahun 2016, Barclays memperkirakan harga WTI rata-rata di tingkat 37 $ / bbl. dibandingkan dengan perkiraan terakhir dari $ 56 $ / bbl. Standard Chartered merilis outlook paling pesimis: menurut analis, yang harga bisa turun menjadi $ 10 / bbl.
Indeks AS masih tertekan dengan ada tanda-tanda untuk kemajuan sebagai kinerja ekonomi Cina tidak cukup dan rendah harga minyak tarik Minyak AS dan perusahaan pipa bawah: DJIA -0,17%, S & P 500 -0,16%, FTSE 100 + 0,36%.
Indeks Shanghai Composite Cina berada di keuntungan moderat hari ini (+ 0,2%) sebagai pemerintah China berhasil mempertahankan nilai tukar Yuan ramping intervensi.
Sumber : Tickmill Market Commentary
Harga minyak mengalami bearish dan menembus barikade terakhir $ 31 / bbl. sebelum mencapai level penting $ 30 per barrel.
WTI merosot menuju $ 30,41 dan berada di kisaran range $ 30,50 - $ 30,60. Dalam hanya 10 hari, komoditas kehilangan sekitar 20% dan level terendah WTI sepertinya berada di bawah level saat ini
Brent berjangka juga jatuh ke level $ 30,62, yang terendah sejak April 2004.
Menurut laporan CFTC terbaru, perbedaan antara order bearish dan bullish pada komoditas meningkat , tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Bank utama dunia seperti Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered dan Masyarakat Generale mengurangi perkiraan harga minyak tahun 2016.
Pada tahun 2016, Barclays memperkirakan harga WTI rata-rata di tingkat 37 $ / bbl. dibandingkan dengan perkiraan terakhir dari $ 56 $ / bbl. Standard Chartered merilis outlook paling pesimis: menurut analis, yang harga bisa turun menjadi $ 10 / bbl.
Indeks AS masih tertekan dengan ada tanda-tanda untuk kemajuan sebagai kinerja ekonomi Cina tidak cukup dan rendah harga minyak tarik Minyak AS dan perusahaan pipa bawah: DJIA -0,17%, S & P 500 -0,16%, FTSE 100 + 0,36%.
Indeks Shanghai Composite Cina berada di keuntungan moderat hari ini (+ 0,2%) sebagai pemerintah China berhasil mempertahankan nilai tukar Yuan ramping intervensi.
Sumber : Tickmill Market Commentary
EUR / USD dan Inflasi
Tahun lalu, The Fed menaikkan suku bunga. Kenaikan ini sangat signifikan di terbaik. Sekarang, pasar memiliki pertanyaan lain: akan suku bunga akan meningkat pada tahun 2016 dan seberapa cepat?
Meskipun memiliki beberapa keberhasilan di pasar tenaga kerja, tidak ada yang baik untuk mengatakan tentang inflasi. Di bawah ini Anda dapat menemukan grafik garis dengan dua baris: biru tingkat inflasi di AS, kuning indeks komoditas CRB. Yang terakhir ini menunjukkan tren secara keseluruhan dalam blok komoditas:
Terlihat jelas dari grafik bahwa inflasi berkorelasi erat dengan indeks komoditas. Juga, Anda dapat melihat bahwa indeks CRB berada di depan Inflasi Dalam istilah awam, itu berarti bahwa pasar komoditas mengalami penurunan, dan inflasi akan mengikuti segera dan sebaliknya.
Namun sekarang, kita melihat penurunan yang stabil dari pasar komoditas, yang dapat mengakibatkan penurunan lebih lanjut dari inflasi di AS atau disebut 'macet'. Dalam situasi ini, tidak ada untungnya untuk menunggu tingkat inflasi yang diinginkan dari 2%.
Di sisi lain, suku bunga biasanya meningkat karena inflasi tumbuh dan sebaliknya. Sekarang Fed dihadapkan dengan pertanyaan sederhana: akan rate terus meningkatkan dengan inflasi yang rendah seperti itu? Mungkin kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2015 hanya sikap dari kenginginan baik? Sebuah sinyal ke pasar bahwa Fed tidak tidur? Selain itu, ada keinginan untuk memperketat kebijakan moneter sebagai hal utama?
Pada hari ini, kita dapat menarik kesimpulan ,hanya satu yang pasti - selama pasar komoditas tidak tumbuh, kita tidak akan melihat inflasi pada tingkat yang diinginkan. Kita tidak akan melihat peningkatan tingkat yang stabil . The Fed mengamati pasar dan menunggu. Dengan demikian, kita akan tunggu juga!
Sekarang, mari kita meninjau situasi dengan pasangan mata uang.
USD / RUB
Rusia rubel telah menembus level resistance kunci 71.50, jadi sekarang kita menunggu pasangan untuk menuju hingga 79,50. Pesatnya pertumbuhan pasar minyak dapat merusak rencana kami di sana, meskipun tidak ada prasyarat untuk pemulihan 'emas hitam' :
EMAS
Kami akan menjual emas di dekat channel naik di sinyal candlestick reversal yang baru terbentuk:
EUR / USD
Kita bisa melihat formasi bullish flag potensial dengan Euro - candle putih panjang sebagai tiang bendera) dan bendera bagus. Jika bendera patah, kita akan membeli Euro di rollback dengan take profit kami di 1,1450 (ketinggian tiang bendera):
By the way, menurut data terbaru dari COT CFTC, operator yang sampai telinga mereka dalam membeli Euro, sementara pelaku pasar lainnya memiliki posisi short terbuka dengan EUR / USD. Disposisi saat ini menunjukkan bahwa Euro terus gerakannya:
Jika kita melihat pada grafik mingguan, candle terakhir telah ditutup dengan palu, yang ditekan terhadap tingkat 1,0820 dan berpotensi poin untuk pertumbuhan Euro:
Sumber : Tickmill Market Commentary
Tahun lalu, The Fed menaikkan suku bunga. Kenaikan ini sangat signifikan di terbaik. Sekarang, pasar memiliki pertanyaan lain: akan suku bunga akan meningkat pada tahun 2016 dan seberapa cepat?
Meskipun memiliki beberapa keberhasilan di pasar tenaga kerja, tidak ada yang baik untuk mengatakan tentang inflasi. Di bawah ini Anda dapat menemukan grafik garis dengan dua baris: biru tingkat inflasi di AS, kuning indeks komoditas CRB. Yang terakhir ini menunjukkan tren secara keseluruhan dalam blok komoditas:
Terlihat jelas dari grafik bahwa inflasi berkorelasi erat dengan indeks komoditas. Juga, Anda dapat melihat bahwa indeks CRB berada di depan Inflasi Dalam istilah awam, itu berarti bahwa pasar komoditas mengalami penurunan, dan inflasi akan mengikuti segera dan sebaliknya.
Namun sekarang, kita melihat penurunan yang stabil dari pasar komoditas, yang dapat mengakibatkan penurunan lebih lanjut dari inflasi di AS atau disebut 'macet'. Dalam situasi ini, tidak ada untungnya untuk menunggu tingkat inflasi yang diinginkan dari 2%.
Di sisi lain, suku bunga biasanya meningkat karena inflasi tumbuh dan sebaliknya. Sekarang Fed dihadapkan dengan pertanyaan sederhana: akan rate terus meningkatkan dengan inflasi yang rendah seperti itu? Mungkin kenaikan tingkat suku bunga pada tahun 2015 hanya sikap dari kenginginan baik? Sebuah sinyal ke pasar bahwa Fed tidak tidur? Selain itu, ada keinginan untuk memperketat kebijakan moneter sebagai hal utama?
Pada hari ini, kita dapat menarik kesimpulan ,hanya satu yang pasti - selama pasar komoditas tidak tumbuh, kita tidak akan melihat inflasi pada tingkat yang diinginkan. Kita tidak akan melihat peningkatan tingkat yang stabil . The Fed mengamati pasar dan menunggu. Dengan demikian, kita akan tunggu juga!
Sekarang, mari kita meninjau situasi dengan pasangan mata uang.
USD / RUB
Rusia rubel telah menembus level resistance kunci 71.50, jadi sekarang kita menunggu pasangan untuk menuju hingga 79,50. Pesatnya pertumbuhan pasar minyak dapat merusak rencana kami di sana, meskipun tidak ada prasyarat untuk pemulihan 'emas hitam' :
EMAS
Kami akan menjual emas di dekat channel naik di sinyal candlestick reversal yang baru terbentuk:
EUR / USD
Kita bisa melihat formasi bullish flag potensial dengan Euro - candle putih panjang sebagai tiang bendera) dan bendera bagus. Jika bendera patah, kita akan membeli Euro di rollback dengan take profit kami di 1,1450 (ketinggian tiang bendera):
By the way, menurut data terbaru dari COT CFTC, operator yang sampai telinga mereka dalam membeli Euro, sementara pelaku pasar lainnya memiliki posisi short terbuka dengan EUR / USD. Disposisi saat ini menunjukkan bahwa Euro terus gerakannya:
Jika kita melihat pada grafik mingguan, candle terakhir telah ditutup dengan palu, yang ditekan terhadap tingkat 1,0820 dan berpotensi poin untuk pertumbuhan Euro:
Sumber : Tickmill Market Commentary
Kembalinya Iran ke Pasar Minyak : Brent Lebih Murah daripada WTI
Harga minyak menembus harga terendah dalam 12 tahun terakhir,karena market mengharapkan dorongan suplai dari Iran yang telah terbebas dari sanksi
Pada GMT 05:55 , Brent Futures melemah $0.12 ke $30.19, WTI Futures menguat tipis $0.31 ke $30.79
Sentimen suram juga diperburuk dengan data EIA yang dirilis kemarin, menunjukkan bahwa Cadangan bensin AS menguat 8.4M barel dan cadangan distilat AS 6.1M barel.
Sekarang jelas bahwa level $ 30 tampaknya tidak begitu stabil.
Gerakan sekitar level $ 30-31 untuk beberapa hari terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda penguatan menunjukkan bahwa konsolidasi downtrend sedang mengumpulkan kekuatan mereka untuk membuat breakout dari level psikologis penting dan kemudian menuju level $ 25 dan kemudian bahkan level $ 20
Saham AS memperpanjang kerugian pekan lalu sentimen risk-averse mendorong kalangan investor: DJIA -2,21%, S & P500 -2,50%. Indeks FTSE100 Eropa menderita sekitar 1% loss hari ini.
SUmber : Tickmill Market Commentary
Harga minyak menembus harga terendah dalam 12 tahun terakhir,karena market mengharapkan dorongan suplai dari Iran yang telah terbebas dari sanksi
Pada GMT 05:55 , Brent Futures melemah $0.12 ke $30.19, WTI Futures menguat tipis $0.31 ke $30.79
Sentimen suram juga diperburuk dengan data EIA yang dirilis kemarin, menunjukkan bahwa Cadangan bensin AS menguat 8.4M barel dan cadangan distilat AS 6.1M barel.
Sekarang jelas bahwa level $ 30 tampaknya tidak begitu stabil.
Gerakan sekitar level $ 30-31 untuk beberapa hari terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda penguatan menunjukkan bahwa konsolidasi downtrend sedang mengumpulkan kekuatan mereka untuk membuat breakout dari level psikologis penting dan kemudian menuju level $ 25 dan kemudian bahkan level $ 20
Saham AS memperpanjang kerugian pekan lalu sentimen risk-averse mendorong kalangan investor: DJIA -2,21%, S & P500 -2,50%. Indeks FTSE100 Eropa menderita sekitar 1% loss hari ini.
SUmber : Tickmill Market Commentary
Level $ 30 Terlewati, WTI Melaju menuju $25
Harga minyak turun di bawah $ 30 pada hari Jumat setelah lonjakan 2% pada hari Kamis karena investor berharap bahwa pasokan minyak Iran ke pasar dunia akan lebih memperburuk surplus.
WTI melemah selama 3 minggu berturut-turut dan mencatatkan rekor terbaru $ 29,66,Melemah hampir 20% dari awal 2016.
Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh mengatakan sebelumnya bahwa pasokan minyak dari Iran akan dilanjutkan dalam segala kondisi pasar. Dengan ketegangan politik yang akut saat ini antara Iran dan Arab Saudi, pasar minyak kemungkinan akan menjadi arena lain untuk konfrontasi.
Dengan harga turun di bawah $ 30 ,WTI menembus level psikologis penting, ada kemungkinan bahwa perlawanan yang cukup besar akan berada di level $ 25 dan $ 20 .
Sumber : Tickmill Market Commentary
Harga minyak turun di bawah $ 30 pada hari Jumat setelah lonjakan 2% pada hari Kamis karena investor berharap bahwa pasokan minyak Iran ke pasar dunia akan lebih memperburuk surplus.
WTI melemah selama 3 minggu berturut-turut dan mencatatkan rekor terbaru $ 29,66,Melemah hampir 20% dari awal 2016.
Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh mengatakan sebelumnya bahwa pasokan minyak dari Iran akan dilanjutkan dalam segala kondisi pasar. Dengan ketegangan politik yang akut saat ini antara Iran dan Arab Saudi, pasar minyak kemungkinan akan menjadi arena lain untuk konfrontasi.
Dengan harga turun di bawah $ 30 ,WTI menembus level psikologis penting, ada kemungkinan bahwa perlawanan yang cukup besar akan berada di level $ 25 dan $ 20 .
Sumber : Tickmill Market Commentary
Saham US dan Asia Berada di Zona Merah Dikarenakan Melemahnya Minyak
Market Asia terjun bebasdi sesi hari Jumat kemarin , karena investor mengabaikan kenaikan indeks AS dan juga karena data makroekonomi yang positif dari Australia. Indeks Nikkei mengalami penurunan sebesar 0,41% sedangkan S & P / ASX 200 anjlok sebesar 0,79%.
Data hipotek di Australia ( Kredit Rumah Bulan November) yang keluar pada sesi Asia hari ini menunjukkan pertumbuhan 1,8% mengalahkan estimasi negatif dari penurunan 0,5%. Kredit investasi Australia pada bulan November menunjukkan peningkatan 0,7% dibandingkan dengan -5,8% pada bulan Oktober. Laporan-laporan ini bersama-sama dengan perubahan pasar tenaga kerja yang positif yang dirilis kemarin menunjukkan bahwa Australia adalah dalam perjalanan ke pemulihan setelah terbesar pemasok Iron Ore dilanda krisis manufaktur di Cina.
Laporan Desember New Yuan Pinjaman menunjukkan penurunan lebih dari 100B Yuan, turun dari 708.8B ke 597.8B, hilang perkiraan 700B. Pembiayaan agregat meningkat lebih dari 800B Yuan, dari 1018.1B ke 1820B. Upaya pemerintah Cina untuk mendukung manufaktur, eksportir khususnya, berusaha untuk menyuntikkan lebih banyak likuiditas ke pasar juga mencerminkan depresiasi CNY terhadap rekan AS dari 6,33 pada bulan Oktober menjadi 6,48 pada bulan Desember dan kemudian 6.58 di Januari 2016.
Cina SHCOMP Indeks terus menurun, menurun sebesar 3,55% hari ini. Perusahaan batubara dan baja adalah salah satu pemain terburuk. Nikkei 225 turun 0,5%, Hang Seng kehilangan 1,37%.
Sebaliknya, saham AS menyikut oleh sebuah kemajuan dalam harga minyak: DJIA ditutup pada + 1,41%, S & P 500 + 1,67%. Perusahaan minyak dan pipa berada di antara para pemain terbaik. Dengan harga minyak jatuh hari ini, (WTI -2,82%) ada kemungkinan bahwa sesi Jumat akan kebanyakan bearish untuk US Stocks.
Sumber : Tickmill Market Commentary
Horror di Oil Market : Sanksi Terhadap Iran Diangkat, Iran Ingin Membanjiri Oil Market
Pada hari Sabtu 16 Januari 2016, Uni Eropa . bersama-sama dengan Amerika Serikat akhirnya menghapus sanksi terhadap Iran
Hal ini terjadi setelah penerbitan laporan IAEA yang menyatakan bahwa Iran telah memenuhi semua kondisi untuk membekukan program nuklirnya.
Perjanjian antara Iran dan G6 (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dan Cina) telah tercapai pada musim panas 2015. Iran seharusnya menutup program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi internasional .
Setelah penghapusan sanksi terhadap Iran, Iran akhirnya memiliki akses ke lebih dari $ 50 Billion dana cadangan yang dibekukan di rekening luar negeri serta kesempatan untuk merebut kembali pangsa di pasar minyak.
Saat sanksi terhadap Iran masih aktif , Iran mengekspor sekitar 1 juta barel minyak setiap hari, terutama ke negara-negara Asia. Setelah sanksi-sanksi dicabut, Iran berencana untuk melipatgandakan ekspor minyaknya.
Keputusan untuk mencabut sanksi Iran, segera berpengaruh terhadap harga minyak di market, melemahkan Minyak dari level $ 29 ke level $ 28,36, yang merupakan level paling rendah sejak bulan November 2003.
Menurut pernyataan dari Deputi Perminyakan Kementrian Perdagangan dan Hubungan Internasional Iran - Amir Hossein Zamaninia,- Iran akan meningkatkan produksi minyak 500.000 barel per hari dalam enam bulan, "tanpa niat untuk menekan harga minyak".
Iran menyajikan kekuatan serius di pasar minyak dikarenakan memiliki sejumlah besar minyak akumulasi cadangan internal dan bersemangat untuk mendapatkan pembeli untuk itu.
Meskipun, tindakan ini pasti akan menyebabkan peningkatan surplus pasar, Menteri Perminyakan Arab Saudi menyatakan harapannya bahwa agar anggota OPEC akan segera mencapai konsensus tentang batas produksi dan dengan demikian dapat menstabilkan pasar segera.
Kabar mengenai dihapusnya sanksi Iran telah memiliki dampak buruk terhadap saham Arab Saudi. Bursa Nasional Tadawul melemah hampir 7%, dari 5.838 ke 5.520 poin, berdampak pada 164 dari 167 perusahaan Saudi.
Dengan konfrontasi politik saat ini antara Sunni dan Syiah negara, pasar minyak dapat digunakan sebagai cara untuk menerapkan tekanan pada kedua sisi.
Upaya terbaru dari bangsa Arab untuk memperbaiki situasi dengan mempertimbangkan opsi IPO untuk Aramco dapat menjadi cukup dalam keadaan saat ini. Ini mungkin memaksa Arab Saudi untuk melanjutkan diskusi dengan anggota OPEC mengenai batas produksi.
Kami mengharapkan harga minyak menuju leel $ 25 dengan persediaan aktual Minyak Iran di pasar.
Brent Oil
EUR / USD
Sumber : Tickmill Market Commentary
Pada hari Sabtu 16 Januari 2016, Uni Eropa . bersama-sama dengan Amerika Serikat akhirnya menghapus sanksi terhadap Iran
Hal ini terjadi setelah penerbitan laporan IAEA yang menyatakan bahwa Iran telah memenuhi semua kondisi untuk membekukan program nuklirnya.
Perjanjian antara Iran dan G6 (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia dan Cina) telah tercapai pada musim panas 2015. Iran seharusnya menutup program nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi internasional .
Setelah penghapusan sanksi terhadap Iran, Iran akhirnya memiliki akses ke lebih dari $ 50 Billion dana cadangan yang dibekukan di rekening luar negeri serta kesempatan untuk merebut kembali pangsa di pasar minyak.
Saat sanksi terhadap Iran masih aktif , Iran mengekspor sekitar 1 juta barel minyak setiap hari, terutama ke negara-negara Asia. Setelah sanksi-sanksi dicabut, Iran berencana untuk melipatgandakan ekspor minyaknya.
Keputusan untuk mencabut sanksi Iran, segera berpengaruh terhadap harga minyak di market, melemahkan Minyak dari level $ 29 ke level $ 28,36, yang merupakan level paling rendah sejak bulan November 2003.
Menurut pernyataan dari Deputi Perminyakan Kementrian Perdagangan dan Hubungan Internasional Iran - Amir Hossein Zamaninia,- Iran akan meningkatkan produksi minyak 500.000 barel per hari dalam enam bulan, "tanpa niat untuk menekan harga minyak".
Iran menyajikan kekuatan serius di pasar minyak dikarenakan memiliki sejumlah besar minyak akumulasi cadangan internal dan bersemangat untuk mendapatkan pembeli untuk itu.
Meskipun, tindakan ini pasti akan menyebabkan peningkatan surplus pasar, Menteri Perminyakan Arab Saudi menyatakan harapannya bahwa agar anggota OPEC akan segera mencapai konsensus tentang batas produksi dan dengan demikian dapat menstabilkan pasar segera.
Kabar mengenai dihapusnya sanksi Iran telah memiliki dampak buruk terhadap saham Arab Saudi. Bursa Nasional Tadawul melemah hampir 7%, dari 5.838 ke 5.520 poin, berdampak pada 164 dari 167 perusahaan Saudi.
Dengan konfrontasi politik saat ini antara Sunni dan Syiah negara, pasar minyak dapat digunakan sebagai cara untuk menerapkan tekanan pada kedua sisi.
Upaya terbaru dari bangsa Arab untuk memperbaiki situasi dengan mempertimbangkan opsi IPO untuk Aramco dapat menjadi cukup dalam keadaan saat ini. Ini mungkin memaksa Arab Saudi untuk melanjutkan diskusi dengan anggota OPEC mengenai batas produksi.
Kami mengharapkan harga minyak menuju leel $ 25 dengan persediaan aktual Minyak Iran di pasar.
Brent Oil
Mari kita ingatkan bahwa pada saat penutupan Jumat Brent diperdagangkan pada level 29,20 USD / bbl. Pada hari Senin kita mungkin akan melihat penurunan lebih lanjut ke level 25.00:
EUR / USD
Menurut data terakhir dari laporan COT CFTC, Bigboys masih memegang posisi beli
Ada dua skenario yang mungkin untuk Euro. Yang pertama adalah untuk menunggu EURO menuju channel atas dan melakukan sell setelah adanya sinyal Pullback yang dikonfirmasi oleh candlestick.
Opsi ke dua adalah EURUSD melewati channel atas, dan melakukan breakout dari pattern di chart D1, Flag pattern, jika hal ini yang terjadi , kami menyarankan untuk melakukan BUY EURUSD yang dikonfirmasi oleh candlestick
Sumber : Tickmill Market Commentary
Data China GDP Sesuai Perkiraan, WTI Menguat
Serangkaian data ekonomi yang dirilis di China pada Selasa menunjukkan perlambatan terbesar di sektor manufaktur sejak runtuhnya pada tahun 2009. produksi industri Tertekan gagal memenuhi perkiraan 6,0%, menunjukkan hanya pertumbuhan 5,9% (YoY) pada bulan Desember, dibandingkan dengan 6,2 % Di bulan November.
Penurunan bertahap dalam manufaktur mencerminkan pergeseran dari model ekonomi Cina dari yang di dorong oleh investasi menuju ke layanan dan konsumsi
Laporan penjualan ritel jatuh jauh dari harapan dengan pertumbuhan hanya 11,1% dibandingkan dengan 11,2% pada bulan sebelumnya.
Namun, yang paling perhatian difokuskan pada patokan ekonomi utama - PDB, yang sesuai dengan perkiraan menunjukkan pertumbuhan 6,9%, di bawah target pemerintah China 7% SHCOMP dihargai oleh lebih dari 3%, naik di atas 3000 poin.
Pasar dunia yang menguat di angka positif dari China.
Indeks FTSE100 Eropa menguat sebesar 1,70%, dengan perusahaan pertambangan Glencore PLC sebagai pemain terbaik. Ini adalah tanda yang jelas dari reaksi positif pada perbaikan di Cina. Patokan saham Asia, Nikkei225 naik 0,5%.
WTI berjangka naik sekitar 0,37% ke 29,51, sebagai langkah konsumsi energi di Cina menunjukkan tanda-tanda peningkatan.
Mata uang Rusia yang masih sangat tergantung pada minyak memantul dari level 79 tingkat dan berada di sekitar level 78,50.
Sumber : Tickmill Market Commentary
Serangkaian data ekonomi yang dirilis di China pada Selasa menunjukkan perlambatan terbesar di sektor manufaktur sejak runtuhnya pada tahun 2009. produksi industri Tertekan gagal memenuhi perkiraan 6,0%, menunjukkan hanya pertumbuhan 5,9% (YoY) pada bulan Desember, dibandingkan dengan 6,2 % Di bulan November.
Penurunan bertahap dalam manufaktur mencerminkan pergeseran dari model ekonomi Cina dari yang di dorong oleh investasi menuju ke layanan dan konsumsi
Laporan penjualan ritel jatuh jauh dari harapan dengan pertumbuhan hanya 11,1% dibandingkan dengan 11,2% pada bulan sebelumnya.
Namun, yang paling perhatian difokuskan pada patokan ekonomi utama - PDB, yang sesuai dengan perkiraan menunjukkan pertumbuhan 6,9%, di bawah target pemerintah China 7% SHCOMP dihargai oleh lebih dari 3%, naik di atas 3000 poin.
Pasar dunia yang menguat di angka positif dari China.
Indeks FTSE100 Eropa menguat sebesar 1,70%, dengan perusahaan pertambangan Glencore PLC sebagai pemain terbaik. Ini adalah tanda yang jelas dari reaksi positif pada perbaikan di Cina. Patokan saham Asia, Nikkei225 naik 0,5%.
WTI berjangka naik sekitar 0,37% ke 29,51, sebagai langkah konsumsi energi di Cina menunjukkan tanda-tanda peningkatan.
Mata uang Rusia yang masih sangat tergantung pada minyak memantul dari level 79 tingkat dan berada di sekitar level 78,50.
Sumber : Tickmill Market Commentary
USD/RUB Melonjak ke level 85, Akankah Menuju 94?
Level $25 per barrel untuk WTI, terdengar tidak begitu fantastis lagi . Spekulasi Investor ditambah dengan surplus di paras terus mengirimkan WTI untuk membuat rekor harga terendah baru.
Sentimen bearish mewarnai dan mendominasi market pada hari Rabu dimana WTI melewati level $27 dan mencapai $26.55 dan Brent menyentuh $27.1
Laporan EIA ,mengkonfirmasi ketakutan sebelumnya, menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS meningkat 0,2 M barel, meskipun gelombang kebangkrutan di antara produsen minyak menjulang besar di AS
Runtuhnya pasar minyak juga berdampak pada saham dunia, mengirimkan S & P500 turun 1,17%, Dow Jones turun 1,56%.
Mata uang Rusia menanggapi dengan lonjakan curam, USD / RUB melintasi level 80. Kepanik Rusia dilanjutkan hari ini, mengirim USD / RUB ke level historical tertinggi di level 85,75, membuat mata uang Rusia menjadi mata uang dengan pelememahan terburuk diantara negara berkembang.
Menempatkan Bank Sentral Rusia dalam situasi simalakama.
Di satu sisi, pelemahan mata uang nasional membawa pertumbuhan inflasi, mengingat bahwa Rusia mengimpor cukup banyak barang.
Di sisi lain, pertumbuhan uang nasional akan membawa inflasi ke bawah, namun itu berarti kegagalan untuk melaksanakan anggaran.
Jadi ada pilihan baik untuk mengisi anggaran atau menghentikan inflasi. Dan Bank Sentral Rusia bersama-sama dengan pemerintah Rusia yang jelas memilih untuk mengisi anggaran. Oleh karena itu penurunan lebih lanjut dari mata uang Rusia dapat melanjutkan tanpa campur tangan aktif dari RBC, seperti minyak yang jelas terus menuju ke bawah.
Penurunan lebih lanjut dalam harga minyak dapat mengakibatkan depresiasi lebih lanjut dari rubel, menuju level 90 , dengan kemungkinan intervensi dari Bank Sentral Rusia.
Indeks Asia menderita pelemahan tajam karena investor menghentikan investasi di aset -aset beresiko.
Nikkei225 turun 2,43%, Hang Seng turun 1,82%. Pergeseran investor ke safe havens telah membuat Yen Jepang dan Swiss Franc pemain terbaik terhadap rekan-rekan utama lainnya - USD / JPY -0,01% ke 116,93, USD / CHF + 0,02% ke 1,0045.
Pemerintah Cina telah berusaha untuk menjaga kekhawatiran negatif atas pertumbuhan ekonomi jauh dari pasar dengan membuat suntikan dana besar. Namun, rencana ini telah gagal dan SHCOMP diperdagangkan di zona merah hari ini dengan kerugian 3,23%.
EURUSD
Level $25 per barrel untuk WTI, terdengar tidak begitu fantastis lagi . Spekulasi Investor ditambah dengan surplus di paras terus mengirimkan WTI untuk membuat rekor harga terendah baru.
Sentimen bearish mewarnai dan mendominasi market pada hari Rabu dimana WTI melewati level $27 dan mencapai $26.55 dan Brent menyentuh $27.1
Laporan EIA ,mengkonfirmasi ketakutan sebelumnya, menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS meningkat 0,2 M barel, meskipun gelombang kebangkrutan di antara produsen minyak menjulang besar di AS
Runtuhnya pasar minyak juga berdampak pada saham dunia, mengirimkan S & P500 turun 1,17%, Dow Jones turun 1,56%.
Mata uang Rusia menanggapi dengan lonjakan curam, USD / RUB melintasi level 80. Kepanik Rusia dilanjutkan hari ini, mengirim USD / RUB ke level historical tertinggi di level 85,75, membuat mata uang Rusia menjadi mata uang dengan pelememahan terburuk diantara negara berkembang.
Menempatkan Bank Sentral Rusia dalam situasi simalakama.
Di satu sisi, pelemahan mata uang nasional membawa pertumbuhan inflasi, mengingat bahwa Rusia mengimpor cukup banyak barang.
Di sisi lain, pertumbuhan uang nasional akan membawa inflasi ke bawah, namun itu berarti kegagalan untuk melaksanakan anggaran.
Jadi ada pilihan baik untuk mengisi anggaran atau menghentikan inflasi. Dan Bank Sentral Rusia bersama-sama dengan pemerintah Rusia yang jelas memilih untuk mengisi anggaran. Oleh karena itu penurunan lebih lanjut dari mata uang Rusia dapat melanjutkan tanpa campur tangan aktif dari RBC, seperti minyak yang jelas terus menuju ke bawah.
Penurunan lebih lanjut dalam harga minyak dapat mengakibatkan depresiasi lebih lanjut dari rubel, menuju level 90 , dengan kemungkinan intervensi dari Bank Sentral Rusia.
Indeks Asia menderita pelemahan tajam karena investor menghentikan investasi di aset -aset beresiko.
Nikkei225 turun 2,43%, Hang Seng turun 1,82%. Pergeseran investor ke safe havens telah membuat Yen Jepang dan Swiss Franc pemain terbaik terhadap rekan-rekan utama lainnya - USD / JPY -0,01% ke 116,93, USD / CHF + 0,02% ke 1,0045.
Pemerintah Cina telah berusaha untuk menjaga kekhawatiran negatif atas pertumbuhan ekonomi jauh dari pasar dengan membuat suntikan dana besar. Namun, rencana ini telah gagal dan SHCOMP diperdagangkan di zona merah hari ini dengan kerugian 3,23%.
EURUSD
Kami menunggu adanya breakoout di channel turun dan akan menjual di saat pullback
[/QUOTE
AUS200
Harga telah melewati channel , dan telah kembali menuju channel, kami akan mencoba menjual index di rate saat ini
USD/RUB
Ada hal yang menarik dari USDRUB saat kami melihat ke chart weekly. dan menjadi jelas karena harga telah melewati Triangle. Dengan target 94.00
Sumber : Tickmill Market Commentary