Analisa Tekhnikal - FIBO Group

[andifx]

Dolar USD perlu bantuan

Untuk penguatan lebih lanjut USD perlu pendorong pertumbuhan yang cukup kuat. Di samping itu permintaan untuk mata uang AS dapat disebabkan melemahnya tajam EUR.

Analisis teknis

Analisa FIBO Group

Indeks dolar AS (USDX) sekali lagi mendekati tingkat resistance yang penting 102.00. Semakin menguat mata uang AS, semakin mengingkat aktivitas para pedagang dengan menunjukkan kekuatan level resistance tersebut. Di samping itu, penting dicatat bahwa pasangan mata uang yang pokok juga menguji tingkat dukungan dan resistance yang kunci.

EUR/USD. Tingkat dukungan 1.530 adalah tingat kuat yang sudah ditemuinya sebelumnya dalam sejarah.

AUD/USD. 0.7500 - tingkat cermin pada jangka waktu harian.

USD/JPY. 114.70/80 - daerah resistance yang sudah 3 kali menahankan para pedagang.

Semua ini menunjukkan bahwa untuk penguatan USD lebih lanjut pendorong pertumbuhan sinyal «bullish» yang kuat dibutuhkan.

Analisis fundamental
Keputusan Bank sentral tunggal mengenai suku bunga adalah faktor fundamental yang cukup penting untuk EUR. Namun mengingat bahwa ada kemungkinan kecil suku bunga akan mengubah, semua perhatian akan difokuskan pada komentar pada keputusan. Komentar yang tak terduga tentang kesiapan kenaikan suku bunga dalam masa dekat dapat memberi dukungan signifikan untuk EUR.

Di samping itu publikas laporan tentang perubahan jumlah aplikasi awal untuk tunjangan pengangguran di AS dapat mempengaruhi dinamika USD. Namun hanya penurunan lebih lanjut, meskipun pertumbuhan diprediksi, dapat memberi dukungan untuk mata uang AS.

 

[andifx]

Paradoks di pasar minyak

Analisa FIBO Group

Sudah pada tahun 2015, ketika kutipan minyak mencapai rekor terendah, Arab Saudi dan anggota OPEC yang lain menegaskan bahwa minyak berharga lebih dari $25–35 per barel memuaskan bagi mereka, karena yang lebih penting itu menguasai pasar dengan menggantikan serpih minyak yang diproduksi di Amerika Serikat.

Jadi, tahap kedua: perjanjian OPEK tentang pengurangan volume produksi minyak ditandatangani, yang menurut mereka harus mengembalikan harga ke atas tanda $60 per barel. Itulah inkonsistensi pertama. Yang kedua - perusahaan minyak AS tidak menandatangani perjanjian tentang pengurangan volume produksi minyak. Demikian, pada saat itu, ketika negara penghasil minyak terbesar di dunia mengurangi volume produksi minyak, AS meningkatkan produksi «emas hitam». Penting dicatat bahwa investasi modal pada perminyakan AS dapat meningkat lebih dari 50% pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan abnormal volume minyak.

Demikian, situasi jadi seperti itu: pada saat penurunan kuat harga minyak, OPEC siap untuk memproduksi dan menjual minyak bahkan dengan harga pasar lebih rendah dari $30/35 per barel. Di samping itu, sejajar perusahaan penghasil minyal AS bangkrut, sementara yang lain secara tajam mengurangi volume produksi. Jadi, situasi seperti ini: kenaikan harga minyak yang didampingi dengan pengaturan volume produksi oleh negara-negara OPEC dan sejajar negara-negara penghasil minyal terbesar yang lain, sedangkan di AS bisnis penghasil minyak mulai mengembang dan secara signifikan memperluaskan kegiatannya.

Di samping itu, penting dicatat bahwa aktivitas perusahaan penghasil minyak di AS sudah mempengaruhi secara signifikan harga «emas hitam». Akibatnya, tanpa regulasi produksi minyak AS, kenaikan harga minyak bisa sangat lemah. Saya masih tidak mengecualikan pun penurunan jangka pendek kutipan minyak WTI sampai $43.5–44.0.

 

[andifx]

Dolar AS: «Menuju ke selatan»

Seperti dicatat sebelumnya, mata uang AS lebih baik dijual dalam jangka pendek dan menengah. Alasan utama untuk taktik ini adalah kebijakan pemerintah AS pimpinan presiden AS Donald Trump. Beliau terus memberi tekanan pada dolar AS dengan menggunakan investasi verbal. Jadi, meskipun beliau tidak berhasil membatalkan sistem asuransi kesehatan Obamacare, sudah muncul sinyal «bearish» lain untuk USD: Donald Trump sedang mempersiapkan untuk mereformasi sistem pajak AS.

Pada saat penulisan tinjauan, US Dollar Index (USDX) diperdagangkan di bawah harga penutupan minggu lalu sebesar 0.6%.

Analisa FIBO Group

Kutipan pasangan EUR/USD berhasil mengatasi perlawanan dekat tanda 1.0830. Dalam hal ini, sasaran terdekat untuk para pembeli pada jangka menengah adalah tanda 1.0960, tapi supaya hal ini akan dicapai, para pembeli harus mengatasi tanda perlawanan lain - 1.0870, dimana pasangan dikonsolidasikan pada saat penulisan tinjauan.

Ada kemungkinan bahwa koreksi ke area dukungan 1.0820/30 akan diikuti oleh gelombang penguatan kutipan pasangan. Oleh karena itu pembelian aktif pasar tidak layak, sedangkan melemahnya apapun kutipan pasangan dengan konsolidasi berikutnya akan diperhatikan sebagai harga yang lebih menguntungkan untuk pembelian selanjutnya pasangan mata uang. Kita memperhatikan situasi mirip dengan pasangan mata uang GBP/USD. Sedangkan kutipan USD/JPY terus menurun berdasarkan skenario tersebut.

Demikian, sebelum saat kutipan indeks USDX kembali ke atas 99.75 - penjualan USD tetap aktual.

 

[andifx]

Pasar-pasar sedang dikoreksi

Analisa FIBO Group

Mari saya ingatkan bahwa pada tanggal 27 Maret USD mulai perdagangan dengan gap «bearish», hari perdagangan pertama minggu ini menunjukkan bahwa kerugian total mata uang AS (indeks dolar AS) berjumlah 0,9%, mengingat selisih antara harga penutupan perdagangan pada Hari Jumat dan nilai indeks minimum pada Hari Senin. Namun pada saat penutupan perdagangan pada hari Senin, para pedagang gagal mengembalikan bagian posisi yang hilang. Di samping itu pada saat pembukaan sesi perdagangan Eropa permintaan untuk USD tetap moderat.

Perlu dicatat bahwa selama sesi Eropa latar belakang berita akan lemah artinya aktivitas perdagangan dapat menjadi tetap di bawah rata-rata. Tapi dengan pembukaan bank-bank AS, aktivitas perdagangan dapat melanjutkan. Penting diperhatikan publikasi laporan perubahan tingkat kepercayaan konsumen di AS. Mari saya ingatkan bahwa ahli ekonomi memperkirakan penurunan indikator ini sampai 113,9 poin - ini penurunan yang sangat lemah yang berarti indikator ini dapat dianggap sebagai faktor positif untuk USD. Di samping itu nilai yang tak terduga tinggi dalam laporan tersebut dapat memberi dukungan signifikan untuk USD tapi hanya dalam jangka pendek.

Tambahan lagi, hari ini Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve Janet Yellen akan berpidato di konferensi tahuan «Pengatasan masalah pengembangan tenaga kerja di masyarakat berpenghasilan rendah». Komentarnya bisa disertai dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan USD.

Namun yang lebih penting untuk pasar-pasar adalah masih aspek politik. Tekanan pada USD dari segi Gedung Putih khususnya dari Donald Trump yang masih radikal mengenai soal perubahan sejajar program pemerintah. Mengingat hal-hal tersebut, ketertarikan terhadap aset berisiko, yang juga merupakan USD, terus menurun.

 

[andifx]

Ada harapan untuk kenaikan lebih lanjut harga minyak

Analisa FIBO Group

Pada Hari Rabu (29/03/17) laporan perubahan cadangan minyak di AS diterbitkan. Mari saya ingatkan bahwa, menurut data resmi Departemen Energi AS, cadangan minyak mentah naik kurang dari 0,9 juta barel. Di samping itu, ahli ekonomi memperkirakan kenaikan sebesar 1,2 juta barel, sedangkan Institut minyak AS (American Petroleum Institute) mengharapkan perubahan dalam kisaran 1.9 juta barel. Demikian, kenaikan cadangan minyak mentah di AS yang tiba-tiba rendah memberikan dukungan kutipan minyak.

Namun, mengingat fakta bahwa cadangan minyak di AS tetap di rekor tertinggi, laporan tersebut susah dianggap sebagai sinyal baik untuk para pembeli. Tapi masih ada harapan positif bagi «bulls», yaitu peningkatan tajam beban kilang minyak di AS. Beban kilang minyak sudah mencapai tingkat tertinggi dalam 3 tahun, dengan melebihi nilai minggu sebelumnya sebesar 425 ribu barel atau sebesar 2.6%. Kenaikan aktivitas kilang minyak menunjukkan prospek penurunan cadangan minyak mentah di AS dan, sebagai akibatnya, hal ini dapat menyebabkan kenaikan lebih kuat harga minyak dalam jangka menengah.

Penting dicatat bahwa kita harus memperhitungkan musim liburan yang mendatang di AS karena selama musim tersebut permintaan untuk minyak bensin dan solar meningkat. Semua faktor ini dapat menyebabkan penurunan cadangan minyak dan, sebagai akibatnya, berkontribusi untuk kenaikan lebih lanjut harga «minyak emas».

Kenaikan lebih lanjut harga dapat terbatas oleh tingkat perlawanan 50.0 (ekstrem terdekat), 50.75/80 - tingkat cerminan yang ditemui sebelumnya dalam sejarah tapi tingkat perlawanan yang paling signifikan terletak dekat tanda 52.00.

 

[andifx]

GBP dapat mulai kembali kenaikan ke 1.3450

Analisa FIBO Group

Kutipan pasangan mata uang GBP/USD meneruskan gerakan di flat 1.2080–1.2780, di samping itu, bisa dicatat proses penyempitan kisaran harga ini, yang meningkatkan kemungkinan terobosan dalam salah satu arah.

Penting mengingat fakta bahwa tren lokal tetap «bearish», sehingga logis berasumsi bahwa terobosan seharusnya terjadi ke bawah. Namun, sebelum kembalinya kutipan pasangan ke bawah daerah dukungan 1.2330/70, risiko kembalinya gerakan ke atas akan meningkat dan akan diikuti dengan terobosan garis tren. Grafik harga pasangan mata uang, yang disajikan di atas, menunjukkan bahwa kutipan mendekati lagi garis tren yang ditarik melalui dua puncak sebelumnya. Kalau tingkat resistensi tersebut akan diterobos, tujuan bekikutnya 1.2780/90 akan tersedia. Di samping itu, pengatasan tingkat resistensi ini akan membiarkan para pedagang berharap untuk pengembangan gerakan ke atas lebih kuat dalam jangka menengah.

Skenario ini melibatkan penguatan kutipan pasangan ini ke 1.3450 dengan tujuan menengah dekat tingkat resistensi berikutnya: 1.2780/90, 1.2860, 1.2930 и 1.3050.

Pembatalan skenario ini dapat disebabkan oleh kembalinya kutipan ke bawah tingkat dukungan 1.2375. Namun, untuk penjualan berikutnya dalam jangka menengah kita perlu menunggu untuk terobosan garis tren yang ditarik melalui dua posisi terendah yang sebelumnya.

 

[andifx]

Аnalis 2017/04/10

Analisa FIBO Group

Pada minggu lalu kita menyaksikan penguatan dolar AS, bahkan meskipun statistik perubahan situasi di pasar tenaga kerja yang jadi mengecewakan. Khususnya, mari saya ingatkan bahwa data Non-Farm ternyata lebih rendah daripada data sebelumnya dan bahkan lebih rendah daripada nilai prediksi 98 ribu, sedangkan tingkat umum pengangguran tiba-tiba menurun sebesar 0.2% sampai 4.5% - nilai terendah sejak April 2007.

Mengingat penurunan tingkat pengangguran yang begitu kuat, permintaan untuk USD tetap mantap, karena penurunan tingkat pengangguran meningkatkan kemungkinan pengetatan lebih lanjut syarat-syarat kebijakan moneter (peningkatan suku bunga). Faktor positif untuk USD menjadi fakta bahwa AS menunjukkan agresi dengan menyerang pada Suriah. Seperti diketahui, munculnya sengketa militer, terutama dengan partisipasi langsung AS, merupakan pertanda baik untuk mata uang AS.

Tapi mengingat situasi teknis umum indeks USD, kita dapat mengasumsikan bahwa ativitas para pembeli mata uang AS, pada jangka pendek, akan mengurang. Kutipan indeks mencapai garis tren yang ditarik melalui dua maksimum sebelumnya. Hal ini meningkatkan risiko penurunan korektif akan berkembang. Situasi serupa terjadi dengan pasangan mata uang EUR/USD, kutipannya menguji garis uptrend yang ditarik di dekat daerah 1.0570/80.

Risiko melemahnya USD dan, sebagai akibatnya, penguatan kutipan EUR/USD terus meningkat. Dengan demikian, sebelum pembaruan posisi terendah, pembelian dapat jadi relevan jika kalau kutipan kembali ke atas 1.0600. Tingkat target untuk para pembeli akan menjadi nilai harga berikut: 1.0665, 1.0700 dan peningkatan ke tingkat lokal 1.1100.